今年も終わります 12月31日

本日は大晦日です
過ぎてしまえば、色々有りましたが早いものです
昨年末は日経より大きく買われて、日足トレンドも右肩上がりで今年に期待したのですが

昨年の年末のご挨拶
今年も終わりますね　12/31
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2021-12-31-1

残念ながら今年は逆に年初より大きく下げて終わりました
1日、5日、1カ月、6カ月、1年の日経との比較チャートでは全てにおいて悪い形で終わりました
29日と30日の下げが効いています・・・・この2日間の露骨な売りは来年の布石と思って、これは良い方に解釈しましょうかね



小生の今年の運勢は「五黄の寅」でとても強運との事でしたので年初のご挨拶ではこれにかなり期待していたのですが残念ながら株と小生の体調に関しては当たらなかったようです

今年の年初のご挨拶
新年明けましておめでとうございます　2022/1/1
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2022-01-01

逆に2022年は「厄」で見ると「八方塞がり」となっていました
「五黄土星（ごおうどせい）」は厄除け（八方除け）が必要な八方塞がりの厄年
どうもこ、小生にとってはこちらの方が強かったようです・・・

厄払いをしていませんでしたのでこれがいけなかったのかな

来年はしっかりと神様にお願いして、株も体調も良くなることを祈願してまいります

皆様にとっては今年一年はいかがでしたか、ホルダーにとっては我慢の一年でしたが配当がそれなりに良いので、期末配当を楽しみしてしばらくは我慢を継続しましょう

今年一年、当ブログを閲覧して頂き有難う御座いました、来年も体調が許す限り頑張りますのでよろしくお願いします

野村の空売り 12月27日

野村の空売りは順調に減っています

そして「Citigroup Global Markets ltd」が空売りに再IN（前回2013-11-07）しています
これは何を意味するのかな?

CB権利行使について 12月24日

直前のブログではCB権利行使の話題をしましたが、今回はその補足です

2023年償還CBは来年の8月末が権利行使期限です、現在の転換価格は3343円です
しかし8月の権利行使期限までには、2022年度期末配当を受けてこの転換価格は75円前後下がると思います(前回は78円)、それでも現在の株価と比較するとSBIHDの株価とは大きく乖離しています
しかし、株価はこの程度の乖離差は動き出すとアッと言う間に解消しますので、小生は年明けにはこの動きにとても期待しています・・・・今年も期待していたのですがね

2023年償還のCBを8月末で権利行使して株式に転換しても、今期の期末配当権利は当然ですが受け取れません
2021年度の期末配当は120円でした、2022年度の今期も同じ期末配当と仮定すると現在の転換価格で計算すると3.6％の配当利回りです・・・これでもそこそこの配当利回りになります

2023年償還CBの発行総額は500億円、3月末前に償還すればこの利回りでの配当金は18億円、
これを8月末の転換権利行使では、中間配当のみの受け取りとなり受けられる配当金は約75％目減りしてしまいます

小生がCB権利者なら8月末の権利行使期限を待たないで早い時期の3月末までに権利行使を選択して期末配当の権利を確保しますが、機関投資家の思惑はどうでしょうかね
しかし、そのためには株価を転換価格以上にしなければなりませんがね

ちなみに、直近の2020年と2022年償還CBはSBIHD側の130%コールオプション権利行使により償還期限を大きく残して9月に権利行使されています
権利者にとっては「好むと粉まざるかを問わず」強制的に転換させられていますので、これは参考になりませんが今回は現状の株価を考えるとこのケースは発生しないと思います

いずれにしろ、SBIHDの株価は良くても悪くても、この転換社債の存在で大きく左右されています
但し、転換されたとしても過去の例から見ても転換以降の株価は希薄化の影響で大きく下げる事は無いと思います

転換後の株価が大きく下げない理由
転換株相当の株数は有る程度はヘッジ取引で空売りと言う形ですでに前もって売られているため、転換時に残存していた空売り株数は転換株で現引きして空売りポジションを解消するため



CBの現引き

野村の空売り 12月24日

野村の空売り報告が出ています、12/1９には連続は止まりましたが最近は先月からポジョンを解消する方向に動いています
最近の日経の下げに対してSBIはこの影響が少ないのはこの要因も有るのかも知れません
モルガンは11月に入って出入りが忙しいですが、平均すればポジションは変わりません

前回のブログにも書きましたが、野村のポジション解消がさらに進めば、CB権利行使に向けて動き始めたとも言えるのですが
野村の空売り　12月16日
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2022-12-16
野村の大量保有変更報告書　12月12日
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2022-12-12

まだ予断は許せませんので今後の動きを注視しましょう

CBの権利行使期限は来年8月末ですが、3月末の期末配当権利獲得のため年明けにはこれに向けて野村さん達の機関投資家は動き始めると小生は思っているのですが、さて・・・どうでしょうか?

株価の動向 12月23日

今日は日経の下げとともにSBIも下げましたが、日経より下げ幅は少なかった
ローソク足は相変わらず保ち合い状態です

今週は日経の下げが大きかったが、SBIはやや下げたがほぼ平行線
日経は長期金利利上げの影響が大きかった
SBIは逆に買われても良いのに利上げの影響は少なかった、もう少し買われても良いのですがね

3カ月で見ると今週の動きでやった日経と同じになった形です、今までが売られ過ぎていたと言うことになりますね、形的には転換期のようなのですが・・・・さて

今日は期待していたのですが 12月21日

最近実質的な金利引き上げと、最近のトレンドが良かったのでSBIにとっては良い方向に動くと
本日は期待していましたが、残念ながら日経の5日連続の下げにも影響されて下げてしまいました

前場は価格帯出来高の抵抗ラインの2631円をあっさりと超えたので期待通りの動きでしたが、後場に入り日経の下げに連動する形で下げてしまいました
前場の上昇も抵抗ラインが厳しく跳ね返されてしまいました

どうも小生が今後に期待すると、翌日は下げてしまうアノマリーだけは健在のようです　笑

日経の下げが5日連続で6.2%も下げたのですが、SBIは0.31%の下げですからまだ転換の望みは消えていないと思います

本日の株価(訂正12月21日) 12月20日

価格帯出来高の上値抵抗ラインに誤りが有りました、これを訂正しました
誤　2614円　正　2631円

今日は日銀の長期金利の上限を0.5％程度に引き上げ情報が流れると、後場に入って日経平均は大きく下落した
金利上昇は、株価は下落し為替は円高に振れると言われているのでその通りの動きとなっています

SBIHDは銀行、証券が主力の金融株でありこちらのセクターは上昇しました
・日経平均　-2.46%
・銀行業　+5.12%
・保険業　+4.49%
・電気ガス業　+0.45%
・証券先物業　+0.21%



ただし、SBIHDは思ったより上昇しなかった・・・・・4%位は上昇しても良いと思います
・SBIHD +0.42%
最近SBIHDは新生銀行や地銀に資本を大きく投資しているので、もう少し今日は上昇するかなと思っていましたが、上昇率は少なかったです
これは、日経の連動性が強いため(最近は少し連動は弱くなったが)
SBIHDの株価は機関の株価ベンチマークのファクターがかなり強いようなので、日経の下落に引かれたのが原因で上昇が抑えられてたと思います

しかし、今後は政策金利上昇はSBIHDにとっては必ずプラスになります
よって、株価転換のトリガーになる確率は高いと小生は思います

株価トレンドにもその兆候は表れています
直近の価格帯出来高の多い上限の2631円を超えてくれば面白いです、今日の終値はこの価格帯の中です
そして本日は大きな十字線が表れています、これも転換点と言われていますので期待が持てます

同時線
https://www.thinkmarkets.com/jp/learn-to-trade/indicators-and-patterns/general-patterns/doji-candlestick-pattern/

今週の動き 12月16日

今日は日経と比較してはプラスに大きく乖離しています、この影響も有り今週はプラス乖離となりました

SBIHDの株価は本日と同じでした、そして週の頭とも変わらずとなりました
この乖離は日経が下げているのが原因ですので株価転換にはまだのようです

転換点の兆しとしては、出来高が伴い上昇して、野村の買い戻しのアシストも必要ですね

野村の空売り 12月16日

野村の空売り報告が出ています、11/25に続いて12/13日と連続して買い戻しています
今日も日経が大きく下げる中で一時は2623円まで買われましたが終値は昨日と同じ2613円でした
日経の-525円-1.87%の下げから比べると健闘しています

これで、さらに連続して野村の連続買い戻しが有れば反転の兆しとしては面白いのですが
これは、単なるSBIHDの株価低迷での買い戻しかも知れませんのでもう少し様子を見なければなりませんね

XRP関連 FlareトークンIについて 12月13日

先週の発表なのでご存じの人も多いと思いますが、紹介します

2020年12月のXRP保有者へのスナップショットからようやくフレアのエアドロップ付与のスケジュールがSBI VCからも発表されました、ようやく動きだしましたね
ただし、FLRの取扱い日および付与日については、決定次第改めて通知を行うとしています、初回は付与量全体の15％が付与されるようです
小生もSBI VCにXRPを保有していますので楽しみです

ビットフライヤー・ビットポイント・SBI VCトレード、「Flare Networks（FLR）」取扱いと付与を1月に決定
12/12(月) 14:29
https://news.yahoo.co.jp/articles/47b9cafb6525b74bcdba104001dd894575d806f6

以下はSBI VCの発表内容です
2022/12/08
【重要】Flareトークン（旧Sparkトークン）の「取扱」、および「付与」について
https://www.sbivc.co.jp/newsview/t9b24j3ud

いつも当社サービスをご利用いただきありがとうございます。

SBI VCトレードでは、2023年1月9日に予定されているFlare Networksのトークン配布イベントTDE（Token Distribution Event）から2週間以内に、 対象となるお客さまにFlareトークン（旧Sparkトークン）の配布を行うことをお知らせいたします。

■Flare NetworksによるFlareトークン配布条件
TDEから2週間以内に顧客付与を実施することに同意した取引所に、Flareトークンを付与する。
同意しない取引所には、Flare社は取引所にFlareトークンを付与しない可能性がある。

■Flare Networks発表内容
Flare Networksにより上記条件を満たす日本国内の暗号資産交換業者名が公開されており、当社が掲載されております。
Flare Token Distribution Event: Exchange Support Update
https://flare.xyz/tde-exchange-support/

■具体的なスケジュールや付与方法
2023年1月9日から2週間以内での付与となりますが、付与及び取扱につきましては詳細が決定次第、改めてお知らせいたします。

■付与の対象となるお客様
スナップショット時点（2020年12月12日（土）日本時間午前6時時点）において当社口座（旧VCTRADE）でエックスアールピー（XRP）を保有していたお客さまかつ、付与時点で当社口座を通常通りご利用いただけるお客さま
※Cool X Wallet内に保管されていたエックスアールピー（XRP）は対象外となります

以下のご注意事項も必ずご確認ください。

【ご注意事項】
※以下に該当するお客様は Flareトークン の付与ができない場合がございますのでご了承ください。
・SBI VCトレードの口座を解約済みのお客さま
・当社の「サービス総合約款」に違反する事実が認められると当社が判断した場合
・当社では法令に基づき、なりすましや名義貸しなどの行為を禁止しております。当該事項に該当すると当社が判断した場合
・その他、不正な方法によるスナップショットであると認められる場合

今後ともSBI VCトレードをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

なおFLRの取扱い日および付与日については、決定次第改めて通知を行うとしている。