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平均足 3月19日
今日はマイナス金利政策の解除によりSBIは大きく高騰して一時は4,131円まで買われましたが終値は4,038円で引けました
日中の上昇が+180円と大きかったのでその後は利益確定売りも増えたようで売り込まれで+87円で引けました
チャートから見ると、結果として終値はこの程度の上昇で良かったと小生は思っています
・本日の高値では+2σの高値警戒ラインを上抜けしている
・終値では+2σ以下で+1σとの間ですので上昇余地がまだ有ります
平均足では陽線を3日連続で付けました、そして前回のブログで小生が希望した長い陽線も2日連続でした
これで、今後の株価上昇シグナルとなりかなり期待は持てます・・・ただこのケースでも過去には騙しが有りましたので完全には信頼は出来ませんがね
本日はマイナス金利政策の解除の影響はSBIに大きかったようで、相場より買われています
しかし5日足では、やっと野村や証券セクターと同じになっただけです
これから見ると、まだ大きく買われたとは言えませんね
日中の上昇が+180円と大きかったのでその後は利益確定売りも増えたようで売り込まれで+87円で引けました
チャートから見ると、結果として終値はこの程度の上昇で良かったと小生は思っています
・本日の高値では+2σの高値警戒ラインを上抜けしている
・終値では+2σ以下で+1σとの間ですので上昇余地がまだ有ります
平均足では陽線を3日連続で付けました、そして前回のブログで小生が希望した長い陽線も2日連続でした
これで、今後の株価上昇シグナルとなりかなり期待は持てます・・・ただこのケースでも過去には騙しが有りましたので完全には信頼は出来ませんがね
本日はマイナス金利政策の解除の影響はSBIに大きかったようで、相場より買われています
しかし5日足では、やっと野村や証券セクターと同じになっただけです
これから見ると、まだ大きく買われたとは言えませんね
機関の空売り 3月19日
昨年パソコンのOSをWIN10からWIN11にしてからどうも使い勝手に慣れが無いのと
システム不安定によりインターネット接続が出来ないで苦労していました
グーグルやYouTubeのような高速の「IPv6」のサイトには接続出来るのですが、ヤフーのような従来の接続方式の「IPv4」のサイト(まだほとんどのサイトはこちらが多いです、当ブログもこちら)に接続出来ませんでしたのでブログ更新が出来ませんでした
何故か「IPv4」接続アドレスの設定が変わってしまっていた・・・原因不明です
とにかくアドレスを手動で設定してなんとか回復しました・・・とにかく苦労して回復するまで3日かかりました
さて、本題に入ります
機関の空売りも出入りが激しくなってきました、これもCBの130%COが原因のようです
「Integrated Core Strategies」が大きく減らしてポジションを解消しました
システム不安定によりインターネット接続が出来ないで苦労していました
グーグルやYouTubeのような高速の「IPv6」のサイトには接続出来るのですが、ヤフーのような従来の接続方式の「IPv4」のサイト(まだほとんどのサイトはこちらが多いです、当ブログもこちら)に接続出来ませんでしたのでブログ更新が出来ませんでした
何故か「IPv4」接続アドレスの設定が変わってしまっていた・・・原因不明です
とにかくアドレスを手動で設定してなんとか回復しました・・・とにかく苦労して回復するまで3日かかりました
さて、本題に入ります
機関の空売りも出入りが激しくなってきました、これもCBの130%COが原因のようです
「Integrated Core Strategies」が大きく減らしてポジションを解消しました
平均足は陽転 3月15日
相場との乖離 3月14日
平均足で見るとそろそろ・・・ 3月14日
野村の空売り 3月12日
大量保有変更報告書 3月9日
野村から「大量保有変更報告書」が久々に提出されています
提出日は3月7日 ですが報告義務発生日は2月29日となっています
報告書の内容は
8.31%→7.44%と保有比率の減少です
大きな要因としては
・野村証券の新株予約権社債の減少が約322万株の減少
・SBIの発行株数が約43万株増えた事
・ノムラ・インターナショナルの保有株が約50万株減少した
新株予約権社債の減少の割には発行株数が大きく増えていないので、この時点では株式転換は進んでいないと思われます
新株予約権社債の減少は譲り渡しのようです
インターナショナルの空売りは野村証券と機関投資家からの借り入れです
前回より機関投資家の借り入れ比率がやや大きくなっていますが両社のトータルでは大きく変わりません
いずれにしろ、野村は現物株の保有は顧客保有株でそれ以外はほとんどが新株予約権の保有ですので
空売り以外の現物取引は少ないと思います
提出日は3月7日 ですが報告義務発生日は2月29日となっています
報告書の内容は
8.31%→7.44%と保有比率の減少です
大きな要因としては
・野村証券の新株予約権社債の減少が約322万株の減少
・SBIの発行株数が約43万株増えた事
・ノムラ・インターナショナルの保有株が約50万株減少した
新株予約権社債の減少の割には発行株数が大きく増えていないので、この時点では株式転換は進んでいないと思われます
新株予約権社債の減少は譲り渡しのようです
インターナショナルの空売りは野村証券と機関投資家からの借り入れです
前回より機関投資家の借り入れ比率がやや大きくなっていますが両社のトータルでは大きく変わりません
いずれにしろ、野村は現物株の保有は顧客保有株でそれ以外はほとんどが新株予約権の保有ですので
空売り以外の現物取引は少ないと思います
機関の空売り 3月6日
前回掲載した空売りグラフに「Integrated Core Strategies」を追加しました
最近のこの機関の空売りの多さが目立ちます
気になったので「Integrated Core Strategies」について調べてみました
少々古い記事ですがこの機関の空売り手法の記事が出ていたので紹介します
記事の中では「下降トレンドに有る銘柄」に空売りを仕掛けるようですね
2018年12月13日から久々に空売りを仕掛けていますのでこの機関はsbiの株価は下降トレンドに入ったと見ているのでしょうかね
最近の急激な株価上昇と停滞状況から下降トレンドに入ったと見ているのでしょうか、しかし相場よりはまだまだ買われて無いように小生は思っているのですがね
インテグレイテッド・コア・ストラテジーズの空売り手法とは?|投資の知識
2021年12月9日2022年7月21日
https://kabunohonn.com/2021/12/09/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E7%A9%BA/
記事のポイント
インテグレイテッド・コア・ストラテジーズ・アジア(Integrated Core Strategies Asia Pte.Ltd.)は、シンガポールに拠点を置く非公開の有限責任株式会社(Private Limited Company)で、実態のよくわからない機関投資家です。
同社の空売り銘柄には、①東証1部企業で時価総額が比較的小さく、1日の出来高・売買代金が少ない、②下降トレンドに入っているという特徴があり、株価操縦しやすい銘柄に絞って空売りを行っているようです。
インテグレイテッド・コア・ストラテジーズはファンダメンタルを考慮せず、テクニカル面で条件が揃えば積極的に空売りを行っています。空売りするポイントも「移動平均線へのタッチ」、「移動平均線のデッドクロス」といったテクニカルの要素を重視しています。
最近のこの機関の空売りの多さが目立ちます
気になったので「Integrated Core Strategies」について調べてみました
少々古い記事ですがこの機関の空売り手法の記事が出ていたので紹介します
記事の中では「下降トレンドに有る銘柄」に空売りを仕掛けるようですね
2018年12月13日から久々に空売りを仕掛けていますのでこの機関はsbiの株価は下降トレンドに入ったと見ているのでしょうかね
最近の急激な株価上昇と停滞状況から下降トレンドに入ったと見ているのでしょうか、しかし相場よりはまだまだ買われて無いように小生は思っているのですがね
インテグレイテッド・コア・ストラテジーズの空売り手法とは?|投資の知識
2021年12月9日2022年7月21日
https://kabunohonn.com/2021/12/09/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%86%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E7%A9%BA/
記事のポイント
インテグレイテッド・コア・ストラテジーズ・アジア(Integrated Core Strategies Asia Pte.Ltd.)は、シンガポールに拠点を置く非公開の有限責任株式会社(Private Limited Company)で、実態のよくわからない機関投資家です。
同社の空売り銘柄には、①東証1部企業で時価総額が比較的小さく、1日の出来高・売買代金が少ない、②下降トレンドに入っているという特徴があり、株価操縦しやすい銘柄に絞って空売りを行っているようです。
インテグレイテッド・コア・ストラテジーズはファンダメンタルを考慮せず、テクニカル面で条件が揃えば積極的に空売りを行っています。空売りするポイントも「移動平均線へのタッチ」、「移動平均線のデッドクロス」といったテクニカルの要素を重視しています。
半導体関連 3月3日
本日は久々にYAHOOの掲示板に投稿しました
投稿内容と同じ内容を掲載します
>>231
> 半導体工場はどーなんでしょ?
> 詳しい方の見解が知りたいです
小生はそんなに詳しくはないのですが
少々古くなりますが、昨年の小生のブログ記事です
この時から状況はさほど変わって無いと小生は思っています
興味が有れば参考にして下さい
半導体関連 11月1日
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2023-11-01
最近の記事では下記の3/1に発信された記事が有りますが
他の企業の事案は約2400億円から一兆円以上の政府支援金となっていますが、残念ながらSBIの案件はこの記事では未定となっていますが
他の案件からみても、小生のブログにも書きましたが予定としての1400億円以上は有るのかなとは思っています
半導体工場、新増設ラッシュ=補助金4兆円が呼び水―経済安保で高まる重要性
時事通信ニュース
2024-03-01 15:42
https://sp.m.jiji.com/article/show/3178376
投稿内容と同じ内容を掲載します
>>231
> 半導体工場はどーなんでしょ?
> 詳しい方の見解が知りたいです
小生はそんなに詳しくはないのですが
少々古くなりますが、昨年の小生のブログ記事です
この時から状況はさほど変わって無いと小生は思っています
興味が有れば参考にして下さい
半導体関連 11月1日
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2023-11-01
最近の記事では下記の3/1に発信された記事が有りますが
他の企業の事案は約2400億円から一兆円以上の政府支援金となっていますが、残念ながらSBIの案件はこの記事では未定となっていますが
他の案件からみても、小生のブログにも書きましたが予定としての1400億円以上は有るのかなとは思っています
半導体工場、新増設ラッシュ=補助金4兆円が呼び水―経済安保で高まる重要性
時事通信ニュース
2024-03-01 15:42
https://sp.m.jiji.com/article/show/3178376
先週はBOX相場の様相でした 3月3日
最近はSBIの株価は上昇しかかると意識的に押さえつけられ、特に4000円を意識した動きでした
当ブログの左の相場との比較グラフを見ても解るように、日経や証券の相場は買われていてもSBIは伸び悩んでいるのが解りますが、無理な株価抑制は必ず解放されて反動が有ると思います
今月は決算月ですので月末までの動きには目が離せません
新NISA絡みでSBIを購入している個人投資家が増えているので、今後ももう少し増えると思いますので期待はしています
NISAの枠内での運用では1年間は売却後の買い増しは枠内では出来ないので、配当落ちもNISA絡みでは無いと小生は思っています・・・・弱小投資家の小生はこの方針ですがね 笑
下記の平均足の動きでは最近は完全にボックス圏となっています
短期から長期での比較トレンドではそれぞれを比較しても大きく違っていますね
投資家によりどの比較を重視するかは投資スタイルにより変わるとは思います
以前にも書きましたが小生は超ロングホルダーですので、月足のようなこんなチャートを見ると嬉しくなります
塩漬け期間も長かったけれとナンピンしながらのも保有していて正解だと思っています
そして、内心はシメシメとも思ったりはしています
最近は小生の体調も一時から比べると、おかげさまでかなり良い状態となっています
まさしく、株価上昇効果ですかね
しかし、バブル崩壊やライブドアショックを見てその反動を経験して来た小生としてはこの経験は絶対忘れてはいけないとも思っているのですが・・・・さてこれからはどのようにしていくか これが問題です
当ブログの左の相場との比較グラフを見ても解るように、日経や証券の相場は買われていてもSBIは伸び悩んでいるのが解りますが、無理な株価抑制は必ず解放されて反動が有ると思います
今月は決算月ですので月末までの動きには目が離せません
新NISA絡みでSBIを購入している個人投資家が増えているので、今後ももう少し増えると思いますので期待はしています
NISAの枠内での運用では1年間は売却後の買い増しは枠内では出来ないので、配当落ちもNISA絡みでは無いと小生は思っています・・・・弱小投資家の小生はこの方針ですがね 笑
下記の平均足の動きでは最近は完全にボックス圏となっています
短期から長期での比較トレンドではそれぞれを比較しても大きく違っていますね
投資家によりどの比較を重視するかは投資スタイルにより変わるとは思います
以前にも書きましたが小生は超ロングホルダーですので、月足のようなこんなチャートを見ると嬉しくなります
塩漬け期間も長かったけれとナンピンしながらのも保有していて正解だと思っています
そして、内心はシメシメとも思ったりはしています
最近は小生の体調も一時から比べると、おかげさまでかなり良い状態となっています
まさしく、株価上昇効果ですかね
しかし、バブル崩壊やライブドアショックを見てその反動を経験して来た小生としてはこの経験は絶対忘れてはいけないとも思っているのですが・・・・さてこれからはどのようにしていくか これが問題です
野村の空売り 3月2日
2025年CBの130%CO権利行使 その2 3月1日
本日は売られて4000円以上をキープ出来ずに3989円で引けました
日経は上昇していますがSBIは低調です
昨日の発表に乗じて売りを仕掛けられましたね
さて、昨日小生の予想より1日早く権利行使条件が成立して、SBIは即座に権利行使を発表しました
計算し直してみましたら確かに昨日2/29が権利確定日でした・・・・小生の日数のカウント違いでしたのでお詫びします
権利行使条件成立は
権利行使価格(転換価格2791.6円×1.3=3629.08円)を終値で20営業日継続です
1/31がカウント開始日です
当該20連続取引日の末日から30日以内に権利行使を通知するようになってる
過去の2020,2022年CB の事例では権利確定日の30日後に権利行使を発表している
しかし、今回は権利確定日に直ぐに発表している・・・・過去の例より1カ月早く発表している
それは、何故なのか?
月が変わって今月は3月の決算末月です、すなわち従来通りでは償還(強制的に株式転換に等しい)が来期になってしまい、今期の決算に間に合わないので従来よりも一か月早く発表して今期中の株式転換を促したと思います
当、ブログでは何度も記載しましたが、転換社債は発行会社にとってはメリットが多いのです
しかし、既存の弱小株主にとってはたまったものではないですね
・2023年度償還CBのように株式転換されないで償還となるとCBの発行額は負債となってしまう
・株式転換されれば発行額は負債では無く資本となります
・資本が増えれば「株主資本比率」が上昇して決算上の財務健全性指標が向上する・・・・これがSBIの今回の狙い?
・今後も投資機会の多いSBIにとっては負債は少ない方が良いですからね
・発行株数が増えるので希薄化が進み一株利益や一株配当が減少する・・・今期の期末配当にも影響するので既存株主にとってはデメリット
2023年CBは株価低迷のおかげで株式転換はほとんど無く償還されましたので希薄化は進まず、これが現在の株価上昇に繋がっているのかもしれませんね
前回のこの関連ブログです・・・この時は小生はいずれ株式転換されると思っていましたので、これも予想が外れました・・・何時もの事ですがね 笑
転換社債について その1 12月4日
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2022-12-04
日経は上昇していますがSBIは低調です
昨日の発表に乗じて売りを仕掛けられましたね
さて、昨日小生の予想より1日早く権利行使条件が成立して、SBIは即座に権利行使を発表しました
計算し直してみましたら確かに昨日2/29が権利確定日でした・・・・小生の日数のカウント違いでしたのでお詫びします
権利行使条件成立は
権利行使価格(転換価格2791.6円×1.3=3629.08円)を終値で20営業日継続です
1/31がカウント開始日です
当該20連続取引日の末日から30日以内に権利行使を通知するようになってる
過去の2020,2022年CB の事例では権利確定日の30日後に権利行使を発表している
しかし、今回は権利確定日に直ぐに発表している・・・・過去の例より1カ月早く発表している
それは、何故なのか?
月が変わって今月は3月の決算末月です、すなわち従来通りでは償還(強制的に株式転換に等しい)が来期になってしまい、今期の決算に間に合わないので従来よりも一か月早く発表して今期中の株式転換を促したと思います
当、ブログでは何度も記載しましたが、転換社債は発行会社にとってはメリットが多いのです
しかし、既存の弱小株主にとってはたまったものではないですね
・2023年度償還CBのように株式転換されないで償還となるとCBの発行額は負債となってしまう
・株式転換されれば発行額は負債では無く資本となります
・資本が増えれば「株主資本比率」が上昇して決算上の財務健全性指標が向上する・・・・これがSBIの今回の狙い?
・今後も投資機会の多いSBIにとっては負債は少ない方が良いですからね
・発行株数が増えるので希薄化が進み一株利益や一株配当が減少する・・・今期の期末配当にも影響するので既存株主にとってはデメリット
2023年CBは株価低迷のおかげで株式転換はほとんど無く償還されましたので希薄化は進まず、これが現在の株価上昇に繋がっているのかもしれませんね
前回のこの関連ブログです・・・この時は小生はいずれ株式転換されると思っていましたので、これも予想が外れました・・・何時もの事ですがね 笑
転換社債について その1 12月4日
https://sibakenn-poti.blog.ss-blog.jp/2022-12-04
2025年CBの130%CO権利行使 2月29日
本日で2月も終わり明日から3月です
2月は4025円と4000円をキープして強い終わり方をしました
本日は2025年度償還転換社債が130%コールオプション権利が確定しました・・・小生は明日かと思っていたのですが計算が違っていたようです
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 130%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ
2024年2月29日
SBIホールディングス株式会社
https://www.sbigroup.co.jp/news/2024/0229_14448.html
SBIは権利を行使するようですね
・ 新株予約権の行使期限 2024年3月25日
・ 繰上償還期日 2024年4月2日
・繰上償還金額 本社債の額面金額の100%・・・・額面700億円の95.2%残存
転換株数゜は約2500万株です
償還期限から3月中に100%転換されると思いますが、配当権利の関係から転換しても3月中は市場では売却はされないと思います
さらに、野村のようにCBのヘッジで空売りをしている会社は現引きをすると思いますので、株価の影響は少ないと思います・・・・転換株数の半数前後は空売りされていると思います
・野村は約800万株の空売りをしています、他にも空売り報告義務前後で空売りしている機関は有ると思います
下図は2019年に2020年度CBが130%CO行使された時の行使時の株価の状況です
この時は権利行使発表から償還期限までに100%転換されています
この時の株価は大きく下げています・・・株式転換の影響と思います
もし現在の状況から考えると配当権利確定後の4月以降に影響があるかも知れませんが・・・どうでしょうか
小生は業績等を考慮すると大きな影響は無いとは思いますが・・・・
それよりも、小生は新たなCBを発行しないかが心配です
2月は4025円と4000円をキープして強い終わり方をしました
本日は2025年度償還転換社債が130%コールオプション権利が確定しました・・・小生は明日かと思っていたのですが計算が違っていたようです
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 130%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ
2024年2月29日
SBIホールディングス株式会社
https://www.sbigroup.co.jp/news/2024/0229_14448.html
SBIは権利を行使するようですね
・ 新株予約権の行使期限 2024年3月25日
・ 繰上償還期日 2024年4月2日
・繰上償還金額 本社債の額面金額の100%・・・・額面700億円の95.2%残存
転換株数゜は約2500万株です
償還期限から3月中に100%転換されると思いますが、配当権利の関係から転換しても3月中は市場では売却はされないと思います
さらに、野村のようにCBのヘッジで空売りをしている会社は現引きをすると思いますので、株価の影響は少ないと思います・・・・転換株数の半数前後は空売りされていると思います
・野村は約800万株の空売りをしています、他にも空売り報告義務前後で空売りしている機関は有ると思います
下図は2019年に2020年度CBが130%CO行使された時の行使時の株価の状況です
この時は権利行使発表から償還期限までに100%転換されています
この時の株価は大きく下げています・・・株式転換の影響と思います
もし現在の状況から考えると配当権利確定後の4月以降に影響があるかも知れませんが・・・どうでしょうか
小生は業績等を考慮すると大きな影響は無いとは思いますが・・・・
それよりも、小生は新たなCBを発行しないかが心配です
平均足では調整の気配 2月28日
平均足では陽線に転換 2月26日
一株利益は増えていない 2月26日
新株予約権行使の状況 2月25日
当ブログに多くコメント頂いている「Nick様」から
「ストックオプションの権利行使の毎月のデータは、何処かで開示されているのでしょうか?」
との質問が有りましたののでお答えします
「Nick様」には何時も多くのコメントを頂きとても感謝をしております
そして、当ブログ継続の大きなエネルギーを頂いております
有難う御座います
この、毎月のデーターは下記の「JPXのサイト」で毎月発表されています
このサイトのリンクは以前から当ブログのリンク集にもリンクを張って有りますが下記に記載します
(NEW) JPX 上場会社数・上場株式数
リンク先
https://www.jpx.co.jp/listing/co/index.html
尚このJPXのホームページの使い方は、これもリンク集に有ります下記のサイトの後半のページに記載が有りますので参考にして下さい
(NEW)発行済株式数の調べ方を確認!2分で調べる方法とデータ一覧の作成法
https://fpit-kabu.com/how-to-check-the-number-of-issued-shares-1602
データー内容は上記サイトの説明以外にも月末データーとして下記も記載されています
・月末現在上場発行株数
・当月転換社債行使数
・新株予約権行使数 ストックオプションの個別決済別に記載されていますのでとても便利
ここを毎月確認していると新株の発行状況が解りますのでとても便利です
下記がSBIの2025年1月末の状況です
他にも当ブログを閲覧の皆様どなたでも、何か質問やご要望が有りましたら気軽にコメントして下さい
小生が解る範囲でお答えしたいと思っております
「ストックオプションの権利行使の毎月のデータは、何処かで開示されているのでしょうか?」
との質問が有りましたののでお答えします
「Nick様」には何時も多くのコメントを頂きとても感謝をしております
そして、当ブログ継続の大きなエネルギーを頂いております
有難う御座います
この、毎月のデーターは下記の「JPXのサイト」で毎月発表されています
このサイトのリンクは以前から当ブログのリンク集にもリンクを張って有りますが下記に記載します
(NEW) JPX 上場会社数・上場株式数
リンク先
https://www.jpx.co.jp/listing/co/index.html
尚このJPXのホームページの使い方は、これもリンク集に有ります下記のサイトの後半のページに記載が有りますので参考にして下さい
(NEW)発行済株式数の調べ方を確認!2分で調べる方法とデータ一覧の作成法
https://fpit-kabu.com/how-to-check-the-number-of-issued-shares-1602
データー内容は上記サイトの説明以外にも月末データーとして下記も記載されています
・月末現在上場発行株数
・当月転換社債行使数
・新株予約権行使数 ストックオプションの個別決済別に記載されていますのでとても便利
ここを毎月確認していると新株の発行状況が解りますのでとても便利です
下記がSBIの2025年1月末の状況です
他にも当ブログを閲覧の皆様どなたでも、何か質問やご要望が有りましたら気軽にコメントして下さい
小生が解る範囲でお答えしたいと思っております
配当は増えているのだが 2月24日
昨日のグラフに配当と配当総額の比較を追加して見た
倍率レンジは昨日より大きくしています
2024年の配当は3Q発表の年間160円で計算
配当総額は現在の発行株数(除く自社株)で計算しているが、2025年CBの転換株数は含んでいない
配当総額が凄い勢いで増えているが、配当額はさほど増えていないが発行株数の増加割合よりは大きいので増配には務めています
こちらからも発行株数の増加が一株配当の足かせになっていますね
2005年以前からの小生のような長期保有株主にとっては大きな迷惑です
しかし・・・増資をしなければ現在の会社の発展も無かったのかと思うと複雑です
もう少し発行株数を抑えていたら・・・レバタラはよしましょうかね 笑
倍率レンジは昨日より大きくしています
2024年の配当は3Q発表の年間160円で計算
配当総額は現在の発行株数(除く自社株)で計算しているが、2025年CBの転換株数は含んでいない
配当総額が凄い勢いで増えているが、配当額はさほど増えていないが発行株数の増加割合よりは大きいので増配には務めています
こちらからも発行株数の増加が一株配当の足かせになっていますね
2005年以前からの小生のような長期保有株主にとっては大きな迷惑です
しかし・・・増資をしなければ現在の会社の発展も無かったのかと思うと複雑です
もう少し発行株数を抑えていたら・・・レバタラはよしましょうかね 笑
2005年からの比較 2月23日
3Qの決算が出たので
以前に掲載した決算時データーの比較グラフに反映してみました
4Q決算はまだ出ていないので2024年度は3Qデーターを4/3としています
2024年度のSBI株価と日経平均は直近の2月22日としています
・株価はやっと2005年度の水準に戻りのましたが日経の3.3倍の伸びに対しては伸びていません
・時価総額と当期純益は日経の伸びとほぼ同じです
・発行株数は現在の株数です、日経の伸びより0.6倍大きくなっています
最近の株価上昇でSBIHDの株価は上がったように見えますが、2005年度から比較してみるとやっとスタートラインに戻っただけです
業績や時価総額から見て発行株数の増加が多く、これが株価の足かせとなっているのが良く解りますね
以前に掲載した決算時データーの比較グラフに反映してみました
4Q決算はまだ出ていないので2024年度は3Qデーターを4/3としています
2024年度のSBI株価と日経平均は直近の2月22日としています
・株価はやっと2005年度の水準に戻りのましたが日経の3.3倍の伸びに対しては伸びていません
・時価総額と当期純益は日経の伸びとほぼ同じです
・発行株数は現在の株数です、日経の伸びより0.6倍大きくなっています
最近の株価上昇でSBIHDの株価は上がったように見えますが、2005年度から比較してみるとやっとスタートラインに戻っただけです
業績や時価総額から見て発行株数の増加が多く、これが株価の足かせとなっているのが良く解りますね
2025年転換社債、130%コールオプション 2月16日
昨日お約束した2025年転換社債について小生の考えを記載します
転換社債については当ブログでは何度も取り上げて来ました
そして、SBIの株価低迷の原因はこの転換社債の連発とも説明しました
詳しくは過去のブログを参照願います
年明けの株価上昇に伴い、2025年転換社債の130%CO権利行使価格である3630円を1月31日の終値で超えて来ました
本日で11営業日連続て終値が超えた事になります
SBIがこの権利行使が可能となるのは20営業日連続なので残すところ9営業日となります
このまま行けば3月1日の終値まで3630円以上を維持すればSBIは権利行使可能となります
権利行使可能となればSBIは即座に権利行使を発表してその2か月後に額面の100%で償還されます
しかし、CB保有者はこれでは利益を逃す事になり償還日までに株式転換をします
過去のCBの発行状況は下記ですので参照願います
野村のようなCB保有者はヘッジとして空売りをしています
株式転換しても空売りの現引き用として空売りを清算しますので、株価は大きく変動しません
YAHOの掲示板で野村の空売りで野村は大損するような事を書いている人がいますが
野村のようなヘッジ目的の空売りはSBIの株価がどのようになろうとも損はしません
これも過去のブログに書きましたので、興味の有る人は読んでください
今から考えると2023年CBは株価が転換価格まで上昇しなかったために額面で償還されました
この結果、新株は発行されなかったために株式希薄化は発生しませんでした
これが、現在の株価上昇に繋がっているようにも思えます・・・・何が幸いするか解りませんね 笑
転換による新株発行数は約2500万株ですが半分近くが空売りの現引きとなるため株価の影響は有ったとしても、さほど大きくないと思います
このまま、新たな転換社債が発行されずに2025年CBが転換されれば、転換社債による株価への影響は無くなります
小生が株主となって、転換社債が発行されていない期間が無いのは初めてですのでとても嬉しいです
いずれにしろ、野村のようなヘッジ目的の空売りは無くなるので今後の株価には良い影響で有る事は確かだと思います
ただし、新たなCBを発行しなければの話ですがね 笑
転換社債については当ブログでは何度も取り上げて来ました
そして、SBIの株価低迷の原因はこの転換社債の連発とも説明しました
詳しくは過去のブログを参照願います
年明けの株価上昇に伴い、2025年転換社債の130%CO権利行使価格である3630円を1月31日の終値で超えて来ました
本日で11営業日連続て終値が超えた事になります
SBIがこの権利行使が可能となるのは20営業日連続なので残すところ9営業日となります
このまま行けば3月1日の終値まで3630円以上を維持すればSBIは権利行使可能となります
権利行使可能となればSBIは即座に権利行使を発表してその2か月後に額面の100%で償還されます
しかし、CB保有者はこれでは利益を逃す事になり償還日までに株式転換をします
過去のCBの発行状況は下記ですので参照願います
野村のようなCB保有者はヘッジとして空売りをしています
株式転換しても空売りの現引き用として空売りを清算しますので、株価は大きく変動しません
YAHOの掲示板で野村の空売りで野村は大損するような事を書いている人がいますが
野村のようなヘッジ目的の空売りはSBIの株価がどのようになろうとも損はしません
これも過去のブログに書きましたので、興味の有る人は読んでください
今から考えると2023年CBは株価が転換価格まで上昇しなかったために額面で償還されました
この結果、新株は発行されなかったために株式希薄化は発生しませんでした
これが、現在の株価上昇に繋がっているようにも思えます・・・・何が幸いするか解りませんね 笑
転換による新株発行数は約2500万株ですが半分近くが空売りの現引きとなるため株価の影響は有ったとしても、さほど大きくないと思います
このまま、新たな転換社債が発行されずに2025年CBが転換されれば、転換社債による株価への影響は無くなります
小生が株主となって、転換社債が発行されていない期間が無いのは初めてですのでとても嬉しいです
いずれにしろ、野村のようなヘッジ目的の空売りは無くなるので今後の株価には良い影響で有る事は確かだと思います
ただし、新たなCBを発行しなければの話ですがね 笑
ご無沙汰しています 2月15日
今年に入ってからSBIの株は好調なのに、嫌な話題となりますがごめんなさい
今年は小生にとっては最悪の年のスタートとなってしまいました
1月28日の日曜日の明け方から下腹部に激痛が走り、カミサンに救急車を呼んでもらい緊急手術をして
入院生活をしていました
本日退院してなんとかパソコンの前に座れるようになりました
コメント頂いた皆様
返信出来なくて御免なさい
「急性虫垂炎・虫垂炎損傷による腹膜炎」、これの緊急手術をしました
腹膜炎の回復が悪く回復までに時間がかかってしまいました
医師の話ではかなり危険な状態のようでした・・・虫垂炎を甘く見てはいけないようです
昨年の7月に激痛が走りこの時は点滴や薬剤治療でした、この時に摘出しておけばよかったようです
恐れていた、感染症は併発しなかったので良かったと思っていますが、体力の低下を感じる昨今です
本ブログも何時まで継続出来るか解りませんが継続しようとは思っています
とにかく、長いお休みで申し訳ございませんでした
株価は好調のようですが、最近は小休止状態いですね
平均足はなかなか良い状態で推移していますか、+2σをバンドウォーク状態
RSIは高値警戒ゾーンですので、もうしばらくこの状態が続いた方が今後のためにも良いのかもしれません
2025年CB130%コールオプションの3630円超えを、終値で10日営業日を継続
SBIが権利行使可能となるのは残り10営業日ですので、このまま継続すれば権利行使になりそうですね
権利行使の影響は後日書きたいと思います
とにかく、久々の投稿ですので体力的にもこの当たりが限界ですので本日のブログは終わりにします
今年は小生にとっては最悪の年のスタートとなってしまいました
1月28日の日曜日の明け方から下腹部に激痛が走り、カミサンに救急車を呼んでもらい緊急手術をして
入院生活をしていました
本日退院してなんとかパソコンの前に座れるようになりました
コメント頂いた皆様
返信出来なくて御免なさい
「急性虫垂炎・虫垂炎損傷による腹膜炎」、これの緊急手術をしました
腹膜炎の回復が悪く回復までに時間がかかってしまいました
医師の話ではかなり危険な状態のようでした・・・虫垂炎を甘く見てはいけないようです
昨年の7月に激痛が走りこの時は点滴や薬剤治療でした、この時に摘出しておけばよかったようです
恐れていた、感染症は併発しなかったので良かったと思っていますが、体力の低下を感じる昨今です
本ブログも何時まで継続出来るか解りませんが継続しようとは思っています
とにかく、長いお休みで申し訳ございませんでした
株価は好調のようですが、最近は小休止状態いですね
平均足はなかなか良い状態で推移していますか、+2σをバンドウォーク状態
RSIは高値警戒ゾーンですので、もうしばらくこの状態が続いた方が今後のためにも良いのかもしれません
2025年CB130%コールオプションの3630円超えを、終値で10日営業日を継続
SBIが権利行使可能となるのは残り10営業日ですので、このまま継続すれば権利行使になりそうですね
権利行使の影響は後日書きたいと思います
とにかく、久々の投稿ですので体力的にもこの当たりが限界ですので本日のブログは終わりにします
野村の空売りが止まりません 1月23日
野村の空売りが止まりません 1月19日
株価高騰とともに野村の空売りが止まりませんね
最近は大量変更保有報告書が出ていませんが、昨年の11月22日の報告書を見る限りでは
ノムラ インターナショナルは
消費貸借契約により、野村證券株式会社から4,456,676株、機関投資家等から4,036,499株 の合計8,493,175株借入れている
そして野村證券は
野村アセットマネジメント株式会社から670,600株、株式会社日本カストディ銀行から3,181,200株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から314,700株、個人8名から7,700株、他個人から268,200株の合計4,174,200 借入れているがこの全てをノムラ インターナショナルに又貸ししている
又、保有する株数は13,227,341株でそのほとんどが転換社債である
野村アセットマネジメント株式会社は
10,856,100株保有しているが、これは投資信託等の顧客保有株である
早い話、野村グループとして自由に売買できるSBIHDの現物株はほとんど保有していない事になります
最近は変更報告書が提出されていないので現在の詳細は解りませんが、野村の空売りも現在の900万株前後が限界だと思います
3,630円に近づいてきましたね、終値で20営業日これを連続して継続すれば
2025年CBの130%コールオプション行使の権利が発生します
当ブログで以前にも説明しましたが野村さんは空売りは長く継続したいので、この価格帯に近づけば抵抗も大きくなると思いますがコールオプション行使が現実味を帯びて来ました
野村さんも、そろそろ玉切れのような気もしますがさて・・・・面白くなってきました
最近は大量変更保有報告書が出ていませんが、昨年の11月22日の報告書を見る限りでは
ノムラ インターナショナルは
消費貸借契約により、野村證券株式会社から4,456,676株、機関投資家等から4,036,499株 の合計8,493,175株借入れている
そして野村證券は
野村アセットマネジメント株式会社から670,600株、株式会社日本カストディ銀行から3,181,200株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社から314,700株、個人8名から7,700株、他個人から268,200株の合計4,174,200 借入れているがこの全てをノムラ インターナショナルに又貸ししている
又、保有する株数は13,227,341株でそのほとんどが転換社債である
野村アセットマネジメント株式会社は
10,856,100株保有しているが、これは投資信託等の顧客保有株である
早い話、野村グループとして自由に売買できるSBIHDの現物株はほとんど保有していない事になります
最近は変更報告書が提出されていないので現在の詳細は解りませんが、野村の空売りも現在の900万株前後が限界だと思います
3,630円に近づいてきましたね、終値で20営業日これを連続して継続すれば
2025年CBの130%コールオプション行使の権利が発生します
当ブログで以前にも説明しましたが野村さんは空売りは長く継続したいので、この価格帯に近づけば抵抗も大きくなると思いますがコールオプション行使が現実味を帯びて来ました
野村さんも、そろそろ玉切れのような気もしますがさて・・・・面白くなってきました
野村の空売り 1月16日
野村の空売りも活発になっています
残高は900万株に近づいています
2025年CBの転換株価2791.6円は大きく超えて130%CO価格の3629円に近づいています
野村の空売りはCB絡みのヘッジ取引ですのでSBIの株価が上がっても下がっても損はしませんが
CB償還期限ぎりぎりまで空売りは続けたいと思いますので、償還前の130%COは避けたいはずです
よってこれを回避するためには130%CO価格を意識して現物を含めて売りを仕掛けてくると思いますのでこれからの株価上昇はかなり厳しいとは思います
しかし過去にも2020年2022年償還CBのように130%COは行使されて期限前償還は実施されています
小生は今年はSBIの業績からみても株価は上昇してCOの行使は実施されると思っています
過去にも掲載しましたが下記のSBIHDの転換社債発行状況を再度掲載しますので参考にして下さい
残高は900万株に近づいています
2025年CBの転換株価2791.6円は大きく超えて130%CO価格の3629円に近づいています
野村の空売りはCB絡みのヘッジ取引ですのでSBIの株価が上がっても下がっても損はしませんが
CB償還期限ぎりぎりまで空売りは続けたいと思いますので、償還前の130%COは避けたいはずです
よってこれを回避するためには130%CO価格を意識して現物を含めて売りを仕掛けてくると思いますのでこれからの株価上昇はかなり厳しいとは思います
しかし過去にも2020年2022年償還CBのように130%COは行使されて期限前償還は実施されています
小生は今年はSBIの業績からみても株価は上昇してCOの行使は実施されると思っています
過去にも掲載しましたが下記のSBIHDの転換社債発行状況を再度掲載しますので参考にして下さい
遅くなりましたが 新年おめでとうございます 2024年1月15日
昨年から1っカ月以上のお休みをしていました
本ブログを閲覧している方々にはお詫びを申し上げます
小生は詳しい話は省略しますが、昨年にインフルエンザを発症していしまいました
小生は白血病のため免疫力が低下していて、感染症には十分に注意しなければならなかったのですが残念ながら感染してしまいました
普通の体調なら問題ないとは思うのですが、あいにく悪化してしまい生死をさまよっていました
なんとか、PCの前に座れるようになりましたがまだ完璧な状態ではないので、しばらくは更新内容が簡略になりますがお許し下さい
Nick様
お休みの間コメントを頂きながら、返信が出来なくて申し訳ございませんでした
お許し下さい
そして、これに懲りずに今年もコメントをお願いします
返信コメントが出来ない時も又発生するとは思いますが、閲覧は出来ますのでよろしくお願いします
さて、株価は面白い事になって来ましたね
ホルダーにとっては今年はとても楽しみですね
・当面の目標株価は2018年の高値3655円超えです
・しかし、その手前に2025年CBの130%コールオプション価格3628円がが有りますのでこの価格は意識されると思います
・+2σのバンドウーク状態・・・少々激しい動きですがこれを継続すると面白いのですが
体調がまだ完璧では無いので、内容は充実しませんが
休み休みの更新とはなるとは思いますが今年もよろしくお願いします
本ブログを閲覧している方々にはお詫びを申し上げます
小生は詳しい話は省略しますが、昨年にインフルエンザを発症していしまいました
小生は白血病のため免疫力が低下していて、感染症には十分に注意しなければならなかったのですが残念ながら感染してしまいました
普通の体調なら問題ないとは思うのですが、あいにく悪化してしまい生死をさまよっていました
なんとか、PCの前に座れるようになりましたがまだ完璧な状態ではないので、しばらくは更新内容が簡略になりますがお許し下さい
Nick様
お休みの間コメントを頂きながら、返信が出来なくて申し訳ございませんでした
お許し下さい
そして、これに懲りずに今年もコメントをお願いします
返信コメントが出来ない時も又発生するとは思いますが、閲覧は出来ますのでよろしくお願いします
さて、株価は面白い事になって来ましたね
ホルダーにとっては今年はとても楽しみですね
・当面の目標株価は2018年の高値3655円超えです
・しかし、その手前に2025年CBの130%コールオプション価格3628円がが有りますのでこの価格は意識されると思います
・+2σのバンドウーク状態・・・少々激しい動きですがこれを継続すると面白いのですが
体調がまだ完璧では無いので、内容は充実しませんが
休み休みの更新とはなるとは思いますが今年もよろしくお願いします
野村の空売り 12月7日
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